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外汇策略

五个适合新手的交易策略

顺势交易指的是顺着短期强势的格局交易,比如说短期波动若以上涨为主,我们便可以合理推测短线做多的胜率似乎较高,并藉由顺势做多来轻松获利。而顺势交易的分析门坎是所有交易类型中需求最低的,也因此对刚开始想日内交易的新人来说,先学会做顺势交易是最重要的一课。图二:趋势交易示例

日内交易 (当冲) 的交易策略及建议

區間交易示例

图一:区间交易示例

区间交易的策略技巧
    1. 以技术指标判断区间行情,如保力加通道,ATR等等
    2. 善用趋势线定出区间范围
    3. 在策略部署上,紧守止损,避免突破行情

    2 / 順势交易

    順勢交易

    顺势交易指的是顺着短期强势的格局交易,比如说短期波动若以上涨为主,我们便可以合理推测短线做多的胜率似乎较高,并藉由顺势做多来轻松获利。而顺势交易的分析门坎是所有交易类型中需求最低的,也因此对刚开始想日内交易的新人来说,先学会做顺势交易是最重要的一课。图二:趋势交易示例

    顺势交易的策略技巧
      1. 以技术指标判断涨跌大趋势,如移动平均线,一目均衡图等等
      2. 以一浪高于一浪及一浪低于一浪作为趋势大原则
      3. 在策略部署上,可加入捕捉突破行情交易

      3 / 逆势交易

      逆勢交易

      图三:预判底部案例

      逆势交易策略技巧
        1. 以技术指标判断逆转行情,如RSI,随机指标等等
        2. 趋势线、走势形态、K线图分析混合应用,判断顶部底部
        3. 在策略部署上,逆向操作往往需要紧贴市況,最快掌握入市和出市点

        日內交易 常用金融工具:CFD(差价合约)

        不管是什么金融商品,债券、股票、期权等等,只要是有利可图以及资金规模足够,都可以成为日内交易标的。有时,日内交易者受限于资金规模,可能无法操作高价股票或债券的交易,这时就可以尝试利用近期比较流行的 CFD 差价合约交易。

        CFD 具有高杠杆的特性,可以让日内交易者利用少量的资金,撬动大型的合约,因此广受散户的欢迎。不过高杠杆的获利虽然诱人,伴随的风险亦比较高。即使 CFD 的交易制度与资金需求对散户较友善,交易者仍应具备足够的风险意识与心理准备。

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        日內交易 注意事项

        1 / 流动性

        比如说操作欧元兑美元 (EUR/USD) 肯定会比操作印度卢比兑美元 (INR/USD 或 USD/INR) 来得容易,欧元相对于印度卢比有更多的新闻曝光度及更大的需求量,因此肯定比较多交易者参与。在流动性庞大的情况下,欧元也比较容易出现理想的趋势或可预见的波动规律,让交易者拟定良好的日内交易策略。

        2 / 消息面

        在每个月里众多的经济数据中,总有几个相对重要的,比如说常听见的 ” 恐怖数据 ” 美国的零售销售,美国的非农就业报告,也有各国央行的利率决议等等。每一周,也有美国的初请失业金人数或美国公布的 API 及 EIA 原油库存数据。在这些数据事件公布时,往往可能为特定商品带来大幅波动的机会。

        风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。

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        Zeal Capital Zeal Capital Market(Seychelles)Limited 是一家专注于向机构及零售投资者提供外汇、大宗商品、指数、股票等多元资产交易服务的金融机构,其经纪业务主要基于交易产品的买、卖点差及/或交易手续费。Market(塞舌尔) Limited为 Zeal Group成员,是由塞舌尔金融服务局(FSA)授权及监管的证券经纪商,牌照号:SD027,公司地址:Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles。

        Zeal Capital Market(Seychelles) Limited 是由塞舌尔金融服务管理局(FSA)授权及监管的证券经纪商,牌照号:SD027,公司地址:Office 1, Unit 3, 1st Floor, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles。

        Zeal Capital Market (UK) Limited 获英国金融行为监管局FCA(注册号码(FRN): 768451)授权从事特定金融活动及产品类型,包括代理投资交易、委托投资交易、安排并促进投资交易。公司地址:No. 1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG, United Kingdom。

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        网格交易法(期货)

        在行情震荡上涨时:

        行情震荡下跌时:

        - 挑选的标的最好是价格变化较大,交易较为活跃
        网格交易是基于行情震荡进行获利的策略,如果标的不活跃,价格波动不大,很难触发交易。
        - 选出网格的压力位和阻力位
        确定适当的压力位和阻力位,使价格大部分时间能够在压力位和阻力位之间波动。如果压力位和阻力位设置范围过大,会导致难以触发交易;如果压力位和阻力位设置范围过小,则会频繁触发交易。
        - 设置网格的宽度和数量
        设定多少个网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。

        2. 策略思路

        回测标的:SHFE.rb1901
        回测时间:2018-07-01 到 2018-10-01
        回测初始资金:10万
        注意:若修改回测期,需要修改对应的回测标的。

        • 怎样记录价格是否突破网格线?
        • 如何避免出现4区-5区开仓一次,5区-4区又平仓一次这种“假突破”?

        3. 策略代码

        4. 回测结果和稳健性分析

        设定初始资金10万,手续费率为0.01%,滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。

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        短期交易费(持有期30天)。ETF市场中心的免佣金ETF可能会有一个持有期,从购买开始至30个日历天。账户持有人必须在购买所有ETF库存的股票持有至少30个日历天而不出售,以避免短期交易费(如适用)。持有期内可以采购的数量没有限制。在购买后的30个日历天内卖出(LIFO - Last In First Out)的任何订单都将导致账户持有人的在适用情况下被收取$13.90美元的短期交易费用。为了计算目的,购买当天被认为是第零天。第1天是从购买日的隔天。短期交易费用可能适用于在每个ETF在其持有期内出售该ETF。短期交易费用可能超过适用购买和出售非免佣金ETF的一般佣金。

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