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制定交易策略目的

我们会尽力保证数据发布速度与准确性,由于不可控因素导致数据未能及时发布敬请谅解。

从交易到盈利:图表家是怎样制定策略的

人工智能是指通过计算机程序的手段实现的人类智能技术,核心问题包括建构能够跟人类似甚至超越的推理、知识、规划、学习、交流、感知、移动和操作物体的能力等。如果将事物的分类做成横向和纵向,那么可以分成可统计和不可统计,以及可推理和不可推理。以往的人工智能只解决了可统计可推理的事物,这个是AI 1.0阶段,如今通过结合机器学习和神经网络得到了新的方法,比如深度学习,从新的角度和维度来进行问题的分析,就是AI 2.0阶段。

制定交易策略目的

  • 交易攻略汇商传媒
  • 2019-07-29 16:46:48

你是在寻找高胜率交易策略吗?不然,你怎么会看到这篇文章呢?

很多投资者都会陷入这样的困境:

  • 不是在看价格走势,而是过分关注指标

  • 没有关注趋势,而是在试图预测市场何时反转

  • 没有进行适当的风险管理,而是大额押注,赌赢了感觉就飞上天了

顺势交易将会带来的最大收益

如何确定图表上最好的交易区域

你肯定听说过这样的说法:低买高卖

动态支撑和阻力

随机指标KDJ识别价值区域

简言之,如何用随机指标确定价值区域呢?

怎样进入市场

回调:

突破:价格移动到定义的边界之外,可以使用经典的支撑和阻力来判断。

测试失败:当价格支撑/阻力的虚假突破时,你开始寻找入场机会,可以用于趋势或波段交易。

怎样设置止损

波动率止损:

时间止损:

结构止损

高胜率交易策略

如果200MA指向更高,且价格在此之上,那就是上升趋势,记住顺势而为

如果在上升趋势中,那么等待价格回调到支撑区域,在有价值的区域交易

如果价格回调到支撑区域,那么等待测试失败的入场点

如果出现测试失败的入场点,那么请在下一根K线打开时做多

如果成功建仓,那么将止损设在K线的低点以下,并以最接近波段高点的位置获利

反之亦然

金十数据的数据解读是计算机自动获取并通过程序运算进行的理论性解读,不代表实际影响。

我们会尽力保证数据发布速度与准确性,由于不可控因素导致数据未能及时发布敬请谅解。

您或许看到有些数据延迟或提前发布,这是由于数据公布机构有时未必会准时发布所导致。

委托单类型与算法交易

使用交易者工作站(TWS)的 IBKR Pro版 客户 可使用
100多种委托单和算法

TWS Platform

客户 可使用
100多种委托单和算法

IBKR委托单类型与算法

不同类型的委托单和算法可通过高级的交易功能帮助您限制风险、加速执行、
获得更优的价格、保护隐私、捕捉市场时机并简化交易过程。

第三方算法

第三方算法为我们的客户提供了更多可选择的委托单类型。这些算法委托单类型均来自
最具创新精神的算法供应商,包括CSFB、Fox River、Jefferies和Quantitive Brokers(QB)。
使用下方的标签和筛选工具了解有关第三方算法的更多信息。
  • 显示全部
  • QB算法
  • CSFB算法
  • Jefferies算法
  • Fox River算法
CSFB Blast
CSFB Close
CSFB Crossfinder+
CSFB Float
CSFB Float Guerrilla
CSFB Guerrilla
  • 正常(Normal)和被动(Passive)模式:该策略执行委托单时不会显示买卖价。流动性出现时,其会寻求主动积极地参与其中。而如果流动性很差,委托单可能会无法完成。
  • 主动(Aggressive)模式:该策略会根据公平价格模型智能化地实现买卖。可尽可能减少对市场的影响,且不会公布买价或卖价。
CSFB Inline
CSFB I Would
CSFB Lightpool
CSFB Pathfinder
CSFB 制定交易策略目的 Pre/Post
CSFB Reserve
CSFB Sniper
CSFB Tex
CSFB TWAP
CSFB Volume Inline
CSFB VWAP
Dark Sweep
Fox Alpha

采用Fox River alpha信号以期实现最佳执行的参与率算法。可以由用户自行决定委托单的激进程度。真实的参与率可能会在客户设定的范围内与目标有所偏离。

Fox Blaster™
Fox Dark Attack™
Fox River Pyramid™
Fox Smart Order Router™
Fox Spotlight™
Percent of Volume™
Fox TWAP

一种时间加权算法,旨在使用Fox River alpha信号在用户指定的时间段内均衡地分散委托单。其允许用户自由控制模型偏离预期成交比率的幅度。该策略寻求通过Fox River Alpha和短期alpha信号超越TWAP。

Fox VWAP
Jefferies Blitz
Jefferies DarkSeek
Jefferies Finale
Jefferies Multiscale
Jefferies Opener
Jefferies Pairs – 净收益
Jefferies Pairs – Ratio
Jefferies Pairs – Risk Arb
Jefferies Patience
Jefferies Portfolio
Jefferies Post
Jefferies Seek
Jefferies Strike
Jefferies Trader
Jefferies 制定交易策略目的 TWAP
Jefferies Volume Participation
Jefferies VWAP
QB Bolt

基准:到达价格
通过在被动和激进成交之间寻找完美平衡以在众多市场行情下实现最佳执行

  • 智能委托单安置方法可根据紧急程度和实时波动率指标将子委托单分布到不同层次(层次数量动态变化)
  • 不断根据实时流动性情况调整显示(公布)数量
  • 利用短期价格信号进行下一刻预测
  • 在多点价差买卖情境中智能化地捕捉价差
QB Strobe

基准:交易量加权平均价(VWAP)或时间加权平均价(TWAP)
按用户指定计划进行交易,同时伺机捕捉价差。

  • 通过利用前瞻式的波动率预测提供具体的全套计划
QB Closer

基准:日结算价(美国估值期货则是现金结算)
随时间推移交易,同时将结算价格作为基准。

  • 季节性调整,包括月末、季末和摆动周期
  • 自动选择适当的基准时间范围(无需用户输入)
  • 采用产品特定的、1分钟bin交易量、波动率和报价数量预测
  • 采用智能化的交易量曲线决定委托单的开始和完成
QB Octane

基准:扫架价格
这是一个获取流动性的策略,旨在在紧急完成委托单成为首要目标时以最佳方式执行委托单。推荐用于短期alpha强劲的委托单。

  • 智能扫架逻辑:以仔细校准的间隔跨多个层次获取流动性,需要在流动性获取和发生逆转的可能性之间进行权衡
  • 流动性指标:跨复杂合约评估流动性情况,而非孤立地评估某一特定合约
  • 流动性信号:多项用于流动性探测(包括隐藏流动性)的专有信号
模拟委托单类型
市场准入规则和委托单筛选
GTC委托单

Interactive Brokers ®, IB SM , InteractiveBrokers.com ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM , IB SmartRouting SM , PortfolioAnalyst ®, IB Trader Workstation SM 制定交易策略目的 和One World, One Account SM 是盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)的服务标示和/或注册商标。任何声明的证明文件和统计数据均将根据要求提供。显示的交易代码仅作演示计,不旨在构成任何推荐。

最佳 IQ Option 交易计划示例

IQ Option 交易计划示例

IQ Option 交易计划示例

对于许多新交易者来说,制定交易计划是他们必须从事的困难活动之一。没有计划的交易就像在黑暗中盲目射击。 你靠运气赚钱。 在交易方面,运气永远不会起作用。

在互联网上搜索良好的交易计划后,我发现其中许多没有涵盖基本细节。 许多人教的是每笔交易投资多少。 但它们不包括其他重要方面。

你如何编写交易计划?

创建交易计划时,您必须决定的第一件事是您打算使用它多长时间。 可能是一天、一周或一个月。 我的交易计划通常设计为持续 1 周。 这给了我足够的时间来测试它并分析它的效率。 如果它有效,我将继续使用它长达 1 个月。

只要我使用这个计划,我就会记录我参与的所有交易。 幸运的是, IQ Option 提供 交易历史 特征。 当我想快速了解我在某一天的交易情况时,这会派上用场。

谁使用交易计划?

不幸的是,并不是每个人都使用交易计划。 一大群交易者选择无拘无束地骑行。 这是一个大错误。 一个好的交易计划是一套在市场上交易的规则。 它可以形式化并写下来,也可以在你的脑海中形成。 它的存在很重要,并且坚持计划的规则很重要。
在专业交易者中,计划是市场行动的基础,几乎每个人都使用它。 该计划包含允许您决定是采取立场还是退出立场的所有要素。 通过根据交易计划进行交易,我们不会为伴随决策的情绪留下太多空间。 此外,我们确保结果的可重复性,如果结果不令人满意,我们知道可以修改什么来改进结果。

如何在 Excel 中创建交易计划?

将计划创建为文本文档是常见的做法。 这是一种方式。 一些交易者,根据策略的复杂程度,构建所谓的思维导图,以便清楚地写下所应用策略的原理,通常采用分支树的形式。
电子表格相当不错 option. Google表格, Excel 或开源软件,如 OpenOffice Calc 可用于此目的。 所有这些工作表都基于带有坐标的字段网格。 该网格允许以表格形式轻松地对交易计划元素进行可视化布局。 电子表格是一个很好的工具,不仅可以用于制定计划,还可以用于保存 交易日记. 您会在网上找到许多有关如何使用电子表格的资源。 我们建议您熟悉这些知识。

什么是交易计划的例子?

有很多交易策略。 但是,每个交易计划都应该有一个交易策略。 出于本指南的目的,我将使用 TLS 方法以及 支撑/阻力和RSI指标。 该 使用趋势水平信号赚取 249 美元的指南 应该让你开始使用这个策略。

使用趋势线交易计划进行交易

资产和市场交易

接下来,您需要决定交易的资产和市场。 该资产可能是 货币对、股票、指数等。市场可能 options, 外汇, 差价合约 等等。你应该在一个市场上坚持一种资产。 这样可以更轻松地跟踪您的进度。

第一个是您将在交易计划期间存入的金额。 这是您的帐户余额。 您的目标是存入特定金额,然后用它来赚取利润。 如果此金额已用完,则在您创建不同的可行计划之前,您不应再进行存款。

第二个是你每笔交易的投资额。 这可能是固定金额,例如每笔交易 10 美元。 它也可以是每笔交易的利润,允许您将初始投资返还到您的账户余额。

5分钟交易

我可以随时更改我的交易计划吗?

有时,交易不会按计划进行。 例如,您可能连续遭受损失,导致您的账户余额耗尽。 另一方面,您可能会比预期更快地达到您的利润目标。

你是继续交易还是停止交易? 这是一个只有您才能做出的主观决定。 制定交易策略目的 但是,请确保您做出的决定使您能够保护您的资金,而不是在交易中丢失资金 IQ Option.

这还涉及决定当情绪开始影响您的判断时该怎么做。 如果您想增加交易金额以弥补损失,您会怎么做? 这部分涉及确定您必须采取的措施,以防止情绪驱动的交易。

您刚刚了解了应该纳入您的交易计划的基本功能。 请记住,一个糟糕的计划总比没有计划好。 在进行任何交易之前,始终确保您有一个交易计划。 这可能意味着赚钱和亏损之间的区别。

如何编写交易计划? 12个你可以问自己的问题

  • 我的交易计划将使用多长时间?
  • 资产和市场交易?
  • 我使用什么交易策略?
  • 什么是 到期时间 我用吗?
  • 什么是 我交易的时间范围 上?
  • 我使用什么额外的工具? >> 检查我们的免费交易工具,可以从主菜单访问 IQ Option 维基网站!
  • 交易账户大小?
  • 制定交易策略目的
  • 金钱管理?
  • 每天最大交易次数?
  • 最大损失?
  • 我的利润目标是什么?
  • 如果我不制定目标会怎样?

交易计划示例总结

当然,您的交易计划是个人的,您可以自己调整问题。 在金融市场上取得成功没有一种正确的方法。 但是,交易计划是值得拥有和使用的工具。 在观察成功的交易者时,很容易看出他们是那些遵循既定规则的人。 交易计划可以让您获得稳定的结果。 准备它需要一个 好的策略 或策略组合。 在我们的网站上,您会发现许多几乎是完整的交易计划示例的策略。 遵循交易计划是一个单独的主题,与 交易心理学.

您还可以在网上找到许多交易计划示例。 但是请记住,最终,它应该是一个适合您的技能和能力的计划。 您要使用的所有交易计划示例都应首先在 IQ Option 模拟账户 查看该策略是否有效,以及您是否对所选的交易方式感到满意。