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巨丰早参:欧美股市普涨 利好A股短线企稳 回升概率较大

巨丰投顾认为目前压制 A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。从历史规律看,意外事件对于股市的扰动往往会比较快速修复。 隔夜欧美股市普涨, A股短线企稳回升的概率较大。操作上,可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注业绩高增长公司。

美股

A股

周三 A 股三大指数冲高回落,沪指收盘下跌 0.71% ,深证成指下跌 1.14% ,创业板指下跌 1.86% 。成交额超过 1.1 万亿元,光伏板块领跌,军工与半导体板块逆市走强。

港股

热点

1、 国家电网将再开工 8 项特高压工程 年内在建项目投资突破万亿

重要程度: ★★★★

国家电网有限公司 股市各种指标用法 8 月 3 日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进,国网年内在建项目总投资有望创历史新高,达到 1.3 万亿元,带动上下游产业投资超过 2.6 万亿元。

点评:

2、 国家能源局:上半年我国能源供需总体平衡 可再生能源新增装机 5475 万千瓦

重要程度: ★★★

国家能源局召开的三季度新闻发布会上,相关负责人表示,今年上半年我国能源供需总体平衡,呈现出能源消费短期下行后回升态势明显、能源供给能力和质量提升、能源领域有效投资力度加大等特点。国家能源局表示,今年上半年,我国可再生能源发电新增装机 5475 万千瓦,占全国新增发电装机的 80% 。

3 、年内 400 多家上市公司拟定增募资超 7400 亿元 优质项目受追捧

8 月 3 日,南威软件、中国国航、和而泰等公司披露了定向增发方案。数据显示,截至发稿,今年以来已有 412 家上市公司发布定增预案公告,拟增发数量 1145.7 亿股,预计募集资金超 7400 亿元,定增目的主要涉及项目融资和补充流动资金。其中, 127 家发布董事会预案, 197 家获股东大会通过, 41 家获证监会通过。机构人士表示,预计下半年定增仍会是上市公司融资的重要手段。

疫情跟踪

宏观

1、 浙江等地推进辅助生殖入医保 我国育龄夫妇不孕不育率超一成

重要程度: ★★★★

点评:

2、 金融业出台限薪令:向一线员工倾斜 建立国有金融企业薪酬追索扣回制度

3、 农业农村部:将加快宠物用新兽药生产上市步伐

4、 乘联会: 7 月乘用车市场零售 176.8 万辆 同比增长 17%

乘联会消息, 7 月 25 — 31 日,乘用车市场零售 61.3 万辆,同比增长 14% ,环比上周增长 44% ,较上月同期下降 21% ;乘用车批发 87.8 万辆,同比增长 53% ,环比上周增长 85% ,较上月同期下降 11% 。初步统计, 7 月 1 — 31 日,乘用车市场零售 176.8 万辆,同比去年增长 17% ,环比上月下降 9% ;全国乘用车厂商批发 211.9 万辆,同比去年增长 40% ,环比上月下降 3% 。

5、 生育二孩及以上家庭增加 1 套购房指标 长沙出台优化生育政策

6、 上半年我国服务进出口总额同比增长 21.6%

商务部 8 月 3 日公布 2022 年上半年服务贸易数据。上半年,我国服务进出口总额 28910.9 亿元人民币,同比增长 21.6% ,服务出口增幅大于进口 5.股市各种指标用法 7 个百分点。 6 月当月,我国服务进出口总额 5253 亿元,同比增长 19.6% 。

产业

1、 工程机械出口火热 多家企业工程机械海外销量创新高

重要程度: ★★★

据央视财经,通常 6 月至 8 月份是工程机械行业的传统淡季,今年则有些不同,工程机械的海外销售十分火热。据了解,上半年受海外订单火热影响,不少工程机械企业的海外销量都实现了大幅增长,部分企业更是创下了历史新高。可即便如此,海外部分地区仍然是缺货状态。中国工程机械工业协会数据显示, 2022 年 1-6 月我国工程机械进出口贸易额为 213.91 亿美元,同比增长 25.2% 。各月出口额均处于同月历史最高水平。

点评:

渤海证券认为,工程机械 6 月国内销量约为 1.1 万台,同比 -35% ,降幅持续收窄;出口 9734 台,同比 +58.4% ,保持高增速。建议重点关注工程机械龙头三一重工、中联重科,以及核心零部件生产商恒立液压。

2、 上半年国内新增 130 万台充电桩 同比增长 3.8 倍

国家能源局召开的三季度新闻发布会上,相关负责人表示,在能源投资方面,今年上半年投资完成额同比增长 15.9% 。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已经全面开工建设,与此同时,充电基础设施建设也在加快推进, 1 — 6 月全国新增 130 万台充电桩,是去年同期的 3.8 倍。截至 6 月底全国已建成加氢站超 270 座。

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私募热议初心与发展:控制好波动率 让能力走在规模前面

私募要保持自身特色

让能力走在规模前面

乐观看待中长期趋势

聚焦市场阿尔法机会

突发!以色列空袭加沙,致10死55伤!乌克兰最大核电站再遭炮击…美国就业大增吓坏市场?美股走势分化 当地时间周五,美股三大指数收盘涨跌不一。道指涨0.23%,标普500指数跌0.16%,纳指跌0.5%。大型科技股普跌,特斯拉大跌超6%;热门中概股跌幅居前,阿里巴巴跌5%,尚乘数科跌近10%。 2022-08-06 08:34 投资超10年,腾讯突然割肉影视巨头!合计8000多万股,曾多次增资! 继海澜之家、京东、步步高之后,又一家上市公司遭遇了腾讯减持。这一次是A股影视巨头华谊兄弟(300027)。 2022-08-06 08:05 啥情况?场外期权交易商首次缩水!这2家券商爆冷出局,还有5家暂停新增业务规模 ​8月5日晚间,中国证券业协会发布最新场外期权交易商名单,合计44家券商上榜,包含8家一级交易商、36家二级交易商。 2022-08-06 09:28 半导体新主线浮现,上市公司纷纷加码布局!下周千亿市值面临解禁 半导体板块昨日表现活跃。大港股份4连板,芯原股份、通富微电、晶方科技、睿创微纳、华天科技等多股集体封板,其中先进封装这条主线里浮现出一个新的半导体细分条线——Chiplet技术,该近期受到机构投资者的关注。 2022-08-06 08:57

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